Открыть счет

Недельная аналитика

Общий фундаментальный фон: прошлая неделя закрылась ростом доллара на фоне выхода положительных данных по индексу потребительских цен в США, как следствие – рост доллара против корзины основных валют.

На предстоящей неделе нет смысла разбирать отдельные фундаментальные факторы по долларовым инструментам, так как всё будет полностью зависеть от того, будут ли повышены ставки во время заседания FOMC 20-21 сентября или нет. Конечно, за последний месяц большинство макроэкономических данных по экономике США были негативными, что в свете слов Джанет Йеллен делает повышение ставок маловероятным. Поэтому особое внимание будет направлено на слова главы ФРС о повышении ставок на будущих заседаниях (особенно в декабре) и условиях, необходимых для принятия этого решения. Именно от итогов этого заседания будет зависеть дальнейшая судьба всех долларовых инструментов в краткосрочной перспективе.

Пара EUR/USD

Объёмный анализ: после падения пары в пятницу было образовано 2 объёмных уровня: уровень пробоя предыдущего минимума – 1.1206 и уровень 1.1160 – 1.1178.

vol eur

(геп на фьючерсном графике образовался после экспирации предыдущего контракта)

Стоит отметить выход пары EUR/USD вниз с консолидации/объёмного накопления, что ещё больше усиливает сценарий дальнейшего падения.

2 сценария открытия коротких позиций:

1-й: коррекция/тест уровня 1.1160 – 1.1178 и отскок вниз. Стоп лосс – 1.1206. Цель – 1.0990.

2-й: продолжение падения с текущих цен и прохождения предыдущих минимумов – 1.1130. Стоп лосс за уровень 1.1178. Цель – 1.0990.

sell eur

Покупки не рассматриваются до пробоя верхнего уровня 1.1320 – 1.1332 или очень сильного отскока от уровня 1.1130.

Пара GBP/USD

Объёмный анализ: как и евро, фунт очень сильно упал в пятницу на фоне хороших новостей по доллару США. На этом падении был образован новый объёмный уровень 1.3094 – 1.3136 (уровень пробоя предыдущего минимума).

 sell eur

С объёмного графика видим, что все объёмы были сформированы вверху и толкнули цену вниз. Поэтому сейчас именно продажи это приоритетный сценарий.

Открываем короткие позиции после плавной коррекции к уровню 1.3094 – 1.3136. Стоп лосс ставим за объёмный уровень. Цель – 1.2875 (глобальный минимум).

vol eur

Если цена начнет падать без отказа, лучше дождаться пробоя глобального минимума.

Пара USD/JPY

Объёмный анализ: йена сейчас находится в консолидации. Выделить какие-то объёмные уровни очень сложно, так как цена ходит в боковике.

vol eur

Как видно с графика, в данной консолидации сосредоточен крупный объём, который будет плацдармом для последующего тренда.

Пока пара USD/JPY не выйдет с флета, не стоит открывать позиции по данному инструменту, но учитывая укрепление доллара США и ослабление йены (особенно если на предстоящем заседании ЦБ Японии процентные ставки будут ещё больше снижены), более вероятный сценарий роста.

Поэтому стоит отметить уровень сопротивления 103.30, пробой которого будет отличным сценарием для покупок. Стоп лосс за пробойный бар. Цель – 105.60.

vol eur

Пара XAU/USD

Объёмный анализ: в пятницу золото пробил объёмный уровень 1309.60 – 1311.60 и остановился около глобального уровня поддержки 1304.00. После Брексита этот уровень не дает цене опуститься ниже. 

vol eur

Как видим с объёмного графика видно, что золото находится в крупной консолидации, в которой сосредоточен очень большой объём. 

Короткие позиции стоит открывать именно после пробоя уровня 1304.00 и фиксации ниже него. Стоп лосс за пробойный объёмный бар. Цель – 1260.00 (начало роста после Брексита).

 vol eur

Предстоящие новости, на которые стоит обратить внимание:
Среда:
6.00 – 9.30 - доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии, решение по процентной ставке, пресс-конференция Банка Японии;
21.00 – решение по процентной ставке ФРС;
21.30 – выступление председателя ФРС Йеллен;
Четверг:
16.00 – выступление главы ЕЦБ Марио Драги;
Пятница:
15.30 – базовые индексы розничных продаж и потребительских цен в Канаде (м/м).

 

Обзор подготовлен
аналитическим отделом компании ФорексПриват