Аналитика 24.10 - 28.10

Открыть счет

Аналитика на 24.10 - 28.10

Пара EUR/USD

Фундаментальный фон: прошлая неделя ознаменовалась заседанием ЕЦБ, на котором, по словам его главы Марио Драги, не обсуждались ни программа количественного смягчения (краткосрочное укрепление евро),  ни дальнейшие решения денежно-кредитной политики регулятора (после чего евро обвалилось).

Глава ЕЦБ прямо сказал, что все вопросы (особенно продление программы количественного смягчения) будут решаться на декабрьском заседании, что дает регулятору 2 месяца для наблюдений и принятия решений.

Ещё одним фактором, который оказал давление на пару EUR/USD, оказался низкий уровень инфляции в ЕС, который является своеобразным намеком о продлении выкупа государственных облигаций до конца марта.

На предстоящей неделе будет ещё одна пресс-конференция Марио Драги, но скорее всего, никакой конкретики до декабря мы не услышим, что только усиливает сценарий дальнейшего падения евро.

Объёмный анализ: необходимо выделить два уровня сопротивления: 1.0951 и 1.0977, на которых был сосредоточен объём, который сильно толкнул цену вниз.

vol eur

На объёмном графике видно, что сверху также было образовано накопление объёма, что только усиливает сценарий продаж.

Короткие позиции стоит открывать только после плавной коррекции к уровню 1.0951 и остановки цены/начала падения. Стоп лосс лучше всего ставить за уровень 1.0977. Первая цель – 1.0790.

sell eur

Итог: если рынок даст выгодную цену для открытия коротких позиций, сделка по евро одна из наиболее приоритетных.

Пара GBP/USD

Фундаментальный фон: несмотря на неплохие данные по рынку труда в Великобритании и смешанные макроэкономические данные по США, пара GBP/USD продолжает торговаться во флэте.

Падение евро ещё больше укрепило доллар США, как следствие после пресс-конференции ЕЦБ фунт стерлингов упал по отношению к американской валюте.

На следующей неделе внимание будет обращено на выступление главы ЦБ Англии, который будет рассказывать про экономические последствия Брексита для страны, что может повлиять на пару GBP/USD.

Пока же по паре прогноз нейтральный.

Объёмный анализ: пара до сих пор торгуется в консолидации, таким образом выделить новые уровни невозможно.

sell eur

Сценарий работы по фунту довольно простой: ждём пробоя (импульс на повышенном объёме) границ консолидации и открываем сделки. Стоп лосс ставим за пробойный бар.

vol eur

Итог: до пробоя консолидации, лучше фунт не торговать. В случае пробоя – очень выгодная сделка.

Пара USD/JPY

Фундаментальный фон: смешанные данные по доллару США ослабили доллар, в то время как негативные макроэкономические показатели по экономике Китая укрепили йену. Это привело к остановке роста пары USD/JPY  и началу консолидации.

На предстоящей неделе по йене не запланированы важные экономические данные, таким образом влияние на пару могут оказать лишь новости по доллару США, который, в свою очередь, укрепился за счет падения евро после пресс-конференции ЕЦБ.

Пока же, прогноз нейтральный.

Объёмный анализ: стоит выделить новый объёмный уровень 103.58 – 103.63, в котором был сосредоточен повышенный объём и который толкнул цену вверх.

vol eur

Как видно с графика, в данной консолидации сосредоточено крупное накопление объёма, поэтому для открытия длинных позиций стоит дождаться теста уровня 103.58 – 103.63 и импульса вверх.

Стоп лосс за уровень 103.13 (предыдущий «лоу»). Цель – 105.40. Если на максимумах цена начнет отскакивать на объёме, лучше со сделки выйти.

vol eur

Итог: не сама привлекательная сделка из-за консолидации, стоит заключать только в случае хорошего сигнала и отсутствия сделок по другим долларовым парам.

Пара XAU/USD

Фундаментальный фон: на прошлой неделе золото выросло на фоне увеличения спроса в Индии, одному из 2-х самых больших потребителей ценного металла, в связи с началом сезона праздников, когда золото является очень популярным подарком.

В тоже время доллар укрепился после сильного падения евро после пресс-конференции ЕЦБ. Также на золото давят негативные данные по экономике Китая.

Таким образом, пока по золоту нейтральный фундаментальный прогноз.

Объёмный анализ: после пробоя консолидации вверх, золото не смогло продолжить свой рост и скорректировалось вниз. Необходимо выделить новый уровень 1271.00 – 1273.00, максимум, на котором был сосредоточен достаточно крупный объём. Именно от этого уровня и стоит строить торговые решения.

vol eur

Также необходимо выделить объёмное накопление внизу графика, что делает открытие лонга в случае пробоя уровня довольно перспективной сделкой.

В любом случае, есть 2 сценария работы от уровня 1271.00 – 1273.00:

1. Пробой уровня, фиксация выше него и открытие длинных позиций. Стоп лосс за начало роста. Цель – 1287.00;

2. Тест уровня сопротивления, отскок на крупном объёме и заключение продаж. Стоп лосс за уровень. Цель – 1243.30 (нижняя граница консолидации).

 vol eur

Итог: по золоту сделка 50 на 50, так как есть сигналы и на покупку, и на продажу.

Важные экономические новости на предстоящей неделе:

Понедельник:
22.30 – выступление главы ЦБ Каналы Полоза;
Вторник:
17.35 – выступление главы ЦБ Великобритании Карни;
18.30 – пресс-конференция главы ЕЦБ Драги;
Четрверг:
15.30 – базовые заказы на товары длительного пользования м/м в США.

 

Обзор подготовлен
аналитическим отделом компании ФорексПриват