Открыть счет

Аналитика на 12.12 - 16.12

Пара EUR/USD

Фундаментальный анализ: прошлая неделя была очень важная для евро, так как решалась судьба программы количественного смягчения, а так же процентной ставки в ЕС.

И если ставки, как и прогнозировалось, остались неизменны, то продление программы количественного смягчения до конца 2017 года, хоть и в меньшем объеме (с 80 млрд. евро до 60 млрд. евро в месяц), но стало неожиданностью для многих экономистов и аналитиков. Кроме этого, остается возможность и дальнейшего продление покупок токсичных облигаций в случае надобности.

НО! Очень большое значение будет иметь заседание ФРС 14 декабря, а именно голосование о повышение процентной ставки. Многие специалисты уверены, что регулятор поднимет ставку, поэтому основной вопрос состоит в следующем: даст ли ФРС какую-то информацию о повышении ставок в 2017 году? Если ожидания подтвердятся, то доллар очень сильно укрепиться.  

Поэтому до заседания по паре EUR/USD прогноз негативный, а дальше многое будет зависеть от результатов заседания ФРС и от заявлений регулятора.

Объёмный анализ: по евро стоит выделить уровень 1.0532, который является нижней границей консолидации и глобальным минимумом. На прошлой неделе цена остановилась как раз возле этого уровня, что делает этот уровень актуальным для принятия торговых решений по евро.

vol eur

Открывать продажи стоит после пробоя данного минимума (желательно импульсный) с дальнейшей фиксацией цены ниже него. Стоп лосс за пробойный бар (если будет сильный импульс), или за уровень 1.0633, в случае плавного снижения цены ниже уровня.

Продажи стоит держать до появления разворотного сигнала. Также лучше закрыть сделку по евро (если она будет открыта) перед заседанием ФРС.

sell eur

Итог: довольно интересная сделка с неплохим потенциалом.

Пара GBP/USD

Фундаментальный анализ: плохие макроэкономические данные Великобритании вместе с неясностью планов премьер-министра Терезы Мэй по поводу переговоров о выходе страны из ЕС ослабили фунт стерлингов на прошлой неделе.

Также стоит отметить, что рейтинговое агентство Fitch присвоило Великобритании рейтинг АА, но с негативным прогнозом, что может ещё больше вселить чувство неопределенности в инвесторов, которые могут перевести свои активы в более безопасную и стабильную валюту.

Кроме этого, все внимание на заседание ФРС, которое может полностью перевернуть ситуацию, а также на голосование по процентной ставке ЦБ Великобритании, которое будет проходить в четверг.

Объёмный анализ: пара GBP/USD находится на уровне 1.2566 – 1.2581, который  до сих пор остается актуальной поддержкой цены.

sell eur

Также необходимо выделить наличие крупного накопления цены внизу графика, которое необходимо будет учитывать в случае пробоя поддержки. Несмотря на это, импульсный пробой уровня 1.2566 будет неплохим сигналом для открытия коротких позиций. Стоп лосс за уровень 1.2622. Первая цель – 1.2330, глобальная – 1.2100.

Важно! Стоит учитывать накопление цены в консолидации ниже текущего уровня цены. В случае каких-либо сильных импульсов или остановки цены на крупном объеме, лучше выйти со сделки.

vol eur

Итог: противоречивая сделка, ситуация по евро выглядит привлекательней.

Пара USD/JPY

Фундаментальный анализ: отличные данные по индексу настроения потребителей от Мичиганского университета, который вырос до 98,0, укрепили доллар США по отношению к японской йене. Также благоприятное влияние на пару USD/JPY оказало усиление веры инвесторов в доллар после продления количественного смягчения в ЕС и, как следствие, ослабление евро.

Как и по другим валютным парам, особенное внимание на предстоящей неделе приковано к процентным ставкам в США.

Объёмный анализ: по йене стоит выделить зону 113.27 – 114.68, в которой сосредоточено крупное накопление объема. На руку покупок играет и сильный восходящий тренд.

vol eur

По паре USD/JPY отличная ситуация для открытия длинных позиций в виду того, что цена вышла с консолидации по тренду. Открывать позицию лучше после небольшой коррекции цены к уровню пробоя, что бы получить лучшую цену. Стоп лосс за уровень 113.91, под объемом, который толкнул цену дальше вверх. Цель – 118.00.

vol eur

Итог: по йене отличная сделка.

Пара XAU/USD

Фундаментальный анализ: золото, как и все остальные основные валютные пары, стало заложником укрепления доллара США на фоне ослабления евро после продления программы количественно смягчения, а также отличным макроэкономических данных, которые были опубликованы в конце недели. 

Дальнейшая судьба драгоценного металла во многом зависит от результатов заседания ФРС 14 декабря, и реакция золота будет наиболее значительной, так как именно оно выступает первым убежищем инвесторов в случае падения доллара США.

До  среды, прогноз по данному инструменту негативный.

Объёмный анализ: по золоту стоит выделить объемную зону 1162.00 – 1178.30, которая 2 недели удерживала цену и в пятницу, после выхода новостей по доллару США, была пробита. 

vol eur

Данный факт является отличным сигналом для открытия коротких позиций. Стоит лишь дождаться фиксации цены ниже данной консолидации (возможная даже небольшая коррекция цены вверх) или начала падения, что бы убедиться, что это был не ложный пробой. Стоп лосс желательно ставить за уровень – 1172.00 (если будет сильный медвежий импульс с текущего уровня, можно поставить стоп лосс за уровень 1164.20). Цель – 1120.

 vol eur

Итог: отличная сделка с хорошим потенциалом.

Важные экономические новости на предстоящей недели (GMT):

Среда:
9.30 - Средний уровень заработной платы с учетом премий (октябрь), изменение числа заявок на пособие по безработице (ноябрь), уровень безработицы (октябрь) в Великобритании;
13.30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь), объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) и индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь) в США;
19.00 - Решение по процентной ставке ФРС;
Четверг:
00.30 - Уровень безработицы (ноябрь) и изменение уровня занятости (ноябрь) в Австралии;
8.30 – Решение по процентной ставке и пресс-конференция ЦБ Швейцарии;
12.00 - Решение по процентной ставке (декабрь), общий объём программы QE Банка Англии (декабрь);
13.00 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь) в США.

 

Обзор подготовлен
аналитическим отделом компании ФорексПриват